Da dove partire.
Un prospetto di tesoreria aiuta a capire quando possono emergere tensioni finanziarie. Per iniziare occorre collegare disponibilità iniziali, incassi attesi e pagamenti previsti, distinguendo gli importi certi da quelli ancora da verificare.
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Il passo successivo.
Il risultato è utile se le ipotesi sono esplicite e il prospetto viene aggiornato. Un incasso incerto non va trattato come disponibilità già acquisita: può essere utile considerare anche una previsione più prudente.